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證券代碼：603131     證券簡稱：上海滬工    公告編號：2019-027

上海滬工焊接集團股份有限公司

2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定，現(xiàn)將2018年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]1022號”《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬元。2016年6月1日，將承銷商廣發(fā)證券股份有限公司承銷及保薦費人民幣2,500.00萬元扣除后，剩余募集資金人民幣22,725.00萬元存入本公司在中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國建設銀行股份有限公司上海市青浦支行開設的募集資金存儲專戶?？鄢l(fā)行費用人民幣1,227.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬元。上述募集資金于2016年6月1日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2016]第115261號《驗資報告》。

2016年9月9日，本公司將自動化焊接（切割）成套設備建設項目的本次募集投入資金3,262.34萬元，以現(xiàn)金形式向該募投項目實施主體全資子公司上海氣焊機廠有限公司進行增資。將該募集資金轉(zhuǎn)入上海氣焊機廠有限公司在中國銀行股份有限公司上海市青浦支行開設的募集資金存儲專戶。

2017年5月27日，本公司將營銷網(wǎng)絡建設項目的本次募集投入資金1,106萬元，以現(xiàn)金形式向該募投項目實施主體全資子公司廣州滬工機電科技有限公司（以下簡稱“廣州滬工”）、天津滬工機電設備有限公司（以下簡稱“天津滬工”）、重慶滬工科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“重慶滬工”）進行增資，其中廣州滬工增資300.00萬元，天津滬工增資300.00萬元，重慶滬工增資506.00萬元。將該募集資金分別轉(zhuǎn)入上述三家子公司在中國建設銀行青浦支行開設的募集資金存儲專戶。

2018年9月25日，根據(jù)本公司第三屆董事會第五次會議及公司2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關于對營銷網(wǎng)絡建設項目變更實施主體及實施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，營銷網(wǎng)絡建設項目原實施主體廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分別將其使用剩余募集資金以現(xiàn)金形式向該項目新的實施主體本公司子公司上海滬工電焊機銷售有限公司（以下簡稱“滬工銷售”）進行增資，其中廣州滬工剩余募集資金余額為283.23萬元，天津滬工剩余募集資金余額為280.36萬元，重慶滬工剩余募集資金余額為493.11萬元，合計該項目的剩余募集資金余額為1,056.70萬元（含利息），向滬工銷售合計增資1,056.70萬元。將該募集資金轉(zhuǎn)入滬工銷售在中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行開設的募集資金存儲專戶。

公司于2018年12月14日召開了第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議、于2019年1月8日召開2019年第一次臨時股東大會，根據(jù)會議審議通過的《關于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“氣體保護焊機擴建及技改項目”已建設完畢并達到預定可使用狀態(tài)，將該募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金，2019年1月21日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，該募集資金專項賬戶并予以注銷。

截至2018年12月31日止，本公司使用募集資金情況如下：

二、募集資金管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護廣大投資者的合法權益，提高募集資金使用效益，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程的相關規(guī)定，本公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用及實際使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。本公司嚴格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設了四個募集資金存儲專戶。募集資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行和中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行分別簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。

2016年9月9日，上海氣焊機廠有限公司在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設募集資金存儲專戶，并與本公司、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，上海氣焊機廠有限公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。

由于本公司于同日已將在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設的賬號為442971407423的募集資金專戶內(nèi)用于自動化焊接（切割）成套設備建設項目建設的募集資金全部劃至上海氣焊機廠有限公司新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，公司對其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。

2017年5月19日，重慶滬工在中國建設銀行青浦支行開設募集資金存儲專戶，2017年5月26日，廣州滬工、天津滬工在中國建設銀行青浦支行開設募集資金存儲專戶，三家子公司與本公司、中國建設銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工三家子公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。

由于本公司于2017年5月27日已將在中國建設銀行青浦支行開設的賬號為31050183360000000786的募集資金專戶內(nèi)用于營銷網(wǎng)絡建設項目的募集資金全部劃至廣州滬工、天津滬工、重慶滬工新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，并于2017年6月2日對其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國建設銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。

2018年9月21日，滬工銷售在中國建設銀行青浦支行開設募集資金存儲專戶，并與本公司、中國建設銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，滬工銷售在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照執(zhí)行。

由于廣州滬工、天津滬工、重慶滬工于2018年9月25日已將在中國建設銀行青浦支行開設的賬號為31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集資金專戶內(nèi)用于營銷網(wǎng)絡建設項目的募集資金及利息合計10,567,043.59元全部劃至滬工銷售，致使原賬戶余額為零，并于2018年9月26日對其辦理了注銷手續(xù)，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分別與本公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國建設銀行青浦支行簽署的相關《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》同時終止。

截至2018年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：

注：截至2018年12月31日，公司在中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行開設的賬號為1001742229300033484的募集資金專戶余額為15,937,746.83元。根據(jù)本公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議及2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，2019年1月21日，公司已將該專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，將該募投項目結(jié)余募集資金永久補充流動資金，并對該募集資金專項賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一)   募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報告期內(nèi)，本公司實際使用募集資金人民幣4,416.18萬元，截止2018年12月31日，本公司累計使用募集資金15,326.61萬元。具體情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

(二)   募投項目無法單獨核算效益的情況

研發(fā)中心擴建項目、營銷網(wǎng)絡建設項目兩個募投項目完成后，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費用中心，但間接提高公司的競爭能力及盈利能力，該兩個項目不單獨核算經(jīng)濟效益。

(三)   募投項目先期投入及置換情況

為保證募投項目順利實施，本公司根據(jù)實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行了預先投入。截止2016年6月1日止，本公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資金額為9,890.94萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對本公司本次募投項目預先投入的自籌資金情況進行了專項審核，并已于2016年8月24日出具信會師報字[2016]第115627號《關于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2016年8月26日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過《關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。截至2018年12月31日，本公司使用募集資金實際置換9,890.94萬元預先投入的自籌資金。

(四)   用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

(五)   對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況

本公司不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產(chǎn)品情況。

(六)   用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司未超募資金，不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

(七)   超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本公司未超募資金，不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

(八)   節(jié)余募集資金使用情況

根據(jù)本公司2018年12月14日召開的第三屆董事會第九次會議及第三屆監(jiān)事會第八次會議、2019年1月8日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“氣體保護焊機擴建及技改項目”已建設完畢并達到預定可使用狀態(tài)，將該募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金，2019年1月21日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。

(九)   募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

根據(jù)本公司2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議及第三屆監(jiān)事會第五次會議、2018年8月16日召開的公司2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關于對營銷網(wǎng)絡建設項目變更實施主體及實施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“營銷網(wǎng)絡建設項目”實施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項目變更后實施內(nèi)容為：構建以“滬工”品牌電焊機為主，通過設立展示中心與倉儲中心，強化市場開拓與售后服務。該項目擬使用資金總額1,060.00萬元，其中5個展示中心的租賃費用合計金額為116.80萬元，倉儲場地的租賃費用合計金額為219.00萬元，場地投入裝修費合計100.00萬元；軟硬件投入50.00萬元，展會費用投入150.00萬元，品牌推廣費合計為424.20萬元。

截至2018年12月31日，該變更募投項目募集資金使用情況具體如下：

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

六、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結(jié)論性意見

保薦人廣發(fā)證券經(jīng)核查，認為：本公司2018年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金使用管理辦法》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

七、會計師事務所對公司2017年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2017年度募集資金存放與使用情況出具了鑒證報告，認為：上海滬工2018年度《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告［2012］44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號）及相關格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實反映了上海滬工募集資金2018年度實際存放與使用情況。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

二〇一九年四月二十六日